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Day Trade - o que é e como funciona

day trade
Capítulo 1

O que é Day Trade e como funciona?

Vamos lá: o Day Trade é uma forma de investir na Bolsa de Valores e é conhecido por sua rapidez e agilidade, porque é focado no curtíssimo prazo. As operações nesta modalidade são iniciadas e encerradas no mesmo pregão, sendo que muitas delas chegam a durar apenas alguns poucos minutos.

Aliás, o termo "Day Trade" pode ser livremente traduzido da língua inglesa como "negociação diária", ou seja, são realmente operações de curtíssimo prazo. Devido a esta rapidez, muitas pessoas consideram o Day Trade como a fórmula 1 dos investimentos em Bolsa.

Em termos práticos, o Day Trade acontece quando você decide comprar e vender um ativo no mesmo dia.

Veja um exemplo de como funciona o Day Trade: se você comprou ações da Petrobras às 14:00 e resolveu vendê-las às 14:40 do mesmo dia, podemos dizer que essa transação foi um Day Trade. É bem simples de entender, não é mesmo?

Ao longo deste artigo, explicaremos como fazer Day Trade e outras informações úteis sobre o tema. Se você tem interesse e quer saber mais a respeito, continue lendo o texto até o fim.

Continue lendo e entenda:

  • As vantagens do Day Trade.
  • O perfil do day trader.
  • Como aprender a ser um trader de sucesso.
  • Mitos, taxas e tributos dessa modalidade.

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Capítulo 2

As vantagens do Day Trade

Você provavelmente está se perguntando quais são os motivos que levam alguém a fazer operações Day Trade. Pensando nisso, separamos algumas vantagens dessa prática. Confira quais são elas:

Agilidade
Como você sabe, o day trading é feito em transações de prazo bastante curto. Em alguns casos, o intervalo entre a compra e a venda do ativo pode durar apenas alguns poucos minutos.
Assim, não é necessário se preocupar com datas de vencimento muito distantes. É tudo muito ágil e sem nenhuma enrolação.
Alavancagem
Imagine, por exemplo, que você investiu R$10.000,00 em algumas ações. Poucas horas depois, conseguiu vendê-las por R$13.000,00. Nesse caso, a única movimentação em sua conta será a entrada da diferença. Isto é, você receberia os R$3.000,00 que ganhou. É bem prático, né?
Essa é a maior vantagem do Day Trade. Investir com alavancagem significa que você não precisa pagar pelas ações que compra — você só paga ou recebe a diferença entre os preços de compra e venda.
No entanto, não vá com muita sede ao pote: a alavacangem traz uma bela vantagem para os traders, mas deve ser usada com bastante cautela.
Stop loss — prejuízo estimado
Ninguém gosta de perder dinheiro, certo? Por isso, quem lida com essas negociações rápidas precisa tomar decisões embasadas em dados concretos, utilizando a análise técnica para Day Trade. O objetivo é diminuir os riscos, identificar oportunidades e conseguir as melhores rentabilidades.
De qualquer forma, é sempre bom ter uma alternativa para minimizar eventuais prejuízos. Afinal, não é possível prever com 100% de certeza o que vai acontecer no futuro.
O stop loss, portanto, é um mecanismo criado para limitar o prejuízo máximo de uma aplicação. Com essa ferramenta, você pode estimar suas perdas e minimizá-las, evitando prejuízos muito maiores.
Margem de garantia
Se você quiser investir R$50.000,00 em uma ação e não tiver todo esse valor em sua conta, não tem problema. Afinal, a margem de garantia foi criada para facilitar a vida de quem investe.
Dentro de um determinado limite, você pode usar títulos públicos, Certificados de Depósito Bancário (CDB) e até outras ações como garantia, por exemplo. O importante aqui é saber utilizar esse recurso com sabedoria.
A margem de garantia para o trading varia de acordo com cada corretora. A média para operar 1 minicontrato de índice ou de dólar, por exemplo, fica entre R$60 e R$80. Como esses valores também variam de acordo com o ativo negociado, nossa dica é que você entre em contato com a sua corretora de valores e verifique o valor cobrado.
Análise técnica
A análise técnica para Day Trade é uma ferramenta extremamente importante. Ela é um mecanismo poderoso, usado para identificar boas oportunidades do mercado.
Através de diversos indicadores, é possível observar no gráfico algumas tendências e padrões do mercado e utilizar essas informações a favor
dos seus investimentos.

Sabemos que esta atividade exige disciplina e dedicação para interpretar os gráficos corretamente para aproveitar boas oportunidas na Bolsa. Mas você também pode contar com a ajuda de profissionais qualificados da Toro para te ajudar nesta rotina no trading. Sabia que você pode tirar dúvidas ao vivo com nossa equipe de especialistas em Day Trade?

Confira no próximo capítulo como você pode transformar sua rotina de trader deixando-a menos solitária e mais dinâmica ao lado dos nossos experts.

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Capítulo 3

Day Trade ao Vivo

Muitas pessoas que se dedicam à atividade do trading integralmente, se sentem sozinhas frequentemente. De fato, ter a companhia de telas e gráficos o dia todo pode dar esta sensação de solidão. No entanto, isso não precisa ser assim.

Aqui na Toro, temos uma live diária durante os dias úteis em que milhares de investidores se reúnem para acompanhar o mercado na companhia dos nossos experts em Bolsa. E sabe o melhor? Você também pode participar da nossa sala de Day Trade ao vivo pois ela é de graça lá no nosso canal do Youtube.

Nosso time de experts fica online acompanhando o mercado com você, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h até as 17h.

Na nossa live diária, além de ver operações de Day Trade ao vivo, você também:

  • Tira dúvidas pelo chat direto com nossos profissionais.

  • Troca experiência com outros traders.

  • Aprende técnicas e estratégias que realmente funcionam.

E se você quiser ir além, também é possível participar de salas de operação exclusivas e realizar um treinamento completo para traders criado pelo nosso chefe de Análise, Rafael Panonko. Clique no link abaixo e veja todas as vantagens agora mesmo.

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Capítulo 4

Trader: o perfil de quem opera
Day Trade

Atualmente, é bem mais fácil fazer investimentos no Day Trade. O avanço da tecnologia e o surgimento das plataformas financeiras simplificadas contribuíram muito para isso.

Esses fatores deram mais agilidade para quem investe, facilitando a execução de transações super-rápidas. Mesmo assim, nem todo mundo tem o perfil adequado para investir nessa modalidade.

Geralmente, pessoas com perfil mais arrojado se encaixam melhor no day trading porque estão mais adaptadas ao risco e conseguem lidar melhor com as variações intensas.

De todo modo, vale ressaltar que bons day traders são pessoas ágeis e absolutamente detalhistas. Além disso, gostam de desafios e estão abertas às diferentes possibilidades oferecidas pelos mercados financeiro e de capitais.

Porém, mesmo para as pessoas que investem e são mais experientes, é sempre uma boa opção contar com o apoio de profissionais. Ter uma boa corretora à disposição pode ser um grande diferencial na hora de investir nos prazos de curtíssima duração.

Quem entende do assunto pode te ajudar bastante na hora de, por exemplo:

  • Fazer uma boa análise técnica para Day Trade.

  • Compreender gráficos complexos.

  • Identificar oportunidades de investimento.
Uma detalhe importante: muitas pessoas até têm o perfil para se tornarem trader vencedores, mas não têm o conhecimento necessário para chegar lá.

A boa notícia é que aqui na Toro nós temos um programa de formação e curso de traders de sucesso que vai do básico ao avançado, ensinando todos os pilares do trading e mostrando na teoria e na prática como vencer neste mercado, sem ter que abrir mão 100% da segurança.

Ao garantir sua vaga, você aprende a operar aliando a agilidade necessária no day trading e o conhecimento fundamental para aproveitar as melhores oportunidades na hora certa.

O seu caminho de sucesso no trading está aqui.

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Capítulo 5

Day Trade no Mercado Futuro

Uma das coisas mais legais sobre o Day Trade é que ele não se resume a comprar e vender ações no mesmo dia. Você não precisa, se não quiser, aplicar apenas nesse tipo de ativo.

Fazendo day trading, você pode investir no curtíssimo prazo em:

  • Commodities, como petróleo, milho, boi gordo e café.
  • Moedas estrangeiras, como o dólar.
  • E em índices, como o Ibovespa e o S&P 500.

Essas operações fazem parte de uma categoria chamada de Mercado Futuro. Mas nem todo mundo conhece esse ambiente da Bolsa.

O Mercado Futuro tem uma importância gigantesca, já
que movimenta 10 vezes mais dinheiro que todas as negociações de ações juntas.

No Mercado Futuro, os preços e as tendências variam de acordo com a relação entre oferta e procura dos ativos. Ou seja, nesse quesito, funciona de maneira idêntica ao que acontece com as ações. A diferença é que você negocia contratos futuros, que são acordos de compra e venda por um determinado preço e por certo período.

Além disso, a alavancagem no Mercado Futuro permite que você invista até cerca de 30 vezes do seu capital, dependendo da sua corretora. E isso pode acabar gerando ainda mais oportunidades de investimento.

No entanto, a alavancagem ao invés de ser uma grande aliada, pode se tornar uma feroz inimiga se você não souber o que está fazendo. Por isso sempre reforçamos a importância de aprender a operar no trading do jeito certo, usando estratégias que funcionam de verdade e ferramentas para suavizar os riscos.

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Capítulo 6

Como ganhar na queda com Day Trade

A maioria das pessoas acha que só há um jeito de ganhar com ações: comprar na baixa dos preços e vender quando eles estiverem subindo. É claro que essa prática funciona muito bem, mas também há outras opções.

Uma das estratégias para Day Trade mais famosas e utilizadas é chamada de "Operação Vendida", também conhecida como short selling ou venda a descoberto.

No modelo tradicional, por exemplo, você compraria uma ação de manhã por R$50,00. Depois de analisar o mercado, digamos que optou por vendê-la por R$60,00 à tarde naquele mesmo dia. Ou seja, você fez a aquisição durante a queda do valor e esperou para vender seu ativo no momento em que ele voltou a subir. Nesse exemplo, você ganhou na alta.

Para operar vendido e ganhar na queda, você precisaria agir de modo contrário: vender a ação por R$60,00 de manhã e recomprá-la por R$50,00 no mesmo dia.

O lucro foi o mesmo tanto na elevação quanto na queda do preço, percebeu? O que mudou foi a forma de investir. Dependendo do momento e do que mostra a análise técnica para Day Trade, pode ser mais interessante adotar uma ou outra estratégia.

Mais uma vantagem
Como no day trading as negociações são iniciadas e encerradas no mesmo dia, você não precisa ter as ações ou contratos futuros na sua carteira para negociá-los. Essa é uma outra ótima vantagem desta modalidade da Bolsa.

Veja o vídeo a seguir e entenda melhor como funciona a estratégia de lucrar com a queda dos ativos:

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Capítulo 7

Curso de trader: como aprender a dominar o Day Trade

Muitas pessoas já entenderam que o trading diário oferece excelentes possibilidades de ganho. Não é à toa que em 2020 a Bolsa brasileira bateu recordes de novos participantes. Grande parte destes novos investidores se registraram justamente para operar Day Trade.

Pensando em evitar que esses investidores iniciantes caiam em armadilhas e promessas falsas de ganho fácil, nós da Toro decidimos desenvolver um programa de formação completo e totalmente online.

Criamos um treinamento completo para quem quer se tornar um trader vencedor e lucrar de verdade. Ele se chama: Trader de 0 a 100. 

Esse curso foi construído exclusivamente pelo nosso chefe de Análise, Rafael Panonko, especialista da Bolsa de Valores com mais de uma década de experiência e que já ajudou milhares de investidores a vencerem neste mercado.

Com o treinamento Trader de 0 a 100 você vai aprender a:

  • Conhecer a Bolsa a fundo: Aprendendo todos os passos para sair do zero e dominar a Bolsa de Valores.
  • Usar as melhores estratégias: Descobrindo todo o passo a passo para montar uma estratégia realmente eficiente de Day Trade.
  • Fazer operações vencedoras: Vendo, na prática, como operar com as melhores técnicas e ter ótimos resultados todo dia.
  • Gerenciar os riscos do trading: Aprendendo o jeito certo de fazer operações sem abrir mão 100% da segurança.

Além de aliar teoria e prática de verdade, ao garantir sua vaga neste curso de Day Trade, você ganhará bônus exclusivos e ainda um desconto para iniciar sua jornada rumo à consistência no trading. Acesse o link abaixo e desbloqueie seu desconto agora mesmo:

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Capítulo 8

Mitos sobre o Day Trade

Infelizmente, alguns mitos e preconceitos ainda cercam esse tema. Algumas afirmações falsas são prejudiciais porque podem afastar as pessoas do Day Trade sem nenhuma razão.

Levando isso em consideração, separamos algumas das maiores mentiras a respeito desse jeito de investir. Veja quais são elas agora:

Você precisa saber de tudo que está acontecendo no mercado de renda variável
É impossível alguém saber tudo sobre algum assunto, né? É interessante que você acompanhe o mercado e fique por dentro das notícias. Porém, isso não quer dizer que você precisa ter um diploma em Economia para ter sucesso no trading.
Se você quiser aplicar em commodities, por exemplo, basta focar sua atenção nelas. Além disso, se você conta com o apoio de outros profissionais, tudo fica ainda mais fácil.
Operar em Day Trade é arriscado demais
Esse é um mito bem velho sobre operações Day Trade. Tenha em mente que qualquer investimento tem riscos — até os mais conservadores e de renda fixa têm, por menores que sejam.
O day trading não é mais arriscado pelo fato de ter prazos curtos. Aliás, o risco está muito mais relacionado ao tipo de ativo que você escolhe.
O importante é saber como gerenciar os riscos e conhecê-los muito bem. Além disso, é legal que você diversifique suas aplicações para poder ter mais chances de conquistar bons resultados.
As operações de Day Trade são lucrativas apenas para as corretoras de valores
Essa afirmação não é verdadeira. É claro que as corretoras recebem pelo serviço que prestam, afinal, elas têm um papel importante ao auxiliar quem investe. Ainda assim, você também ganha quando faz as escolhas certas.
E a primeira delas é eleger uma corretora de valores transparente, que não vai cobrar preços abusivos nem te induzir a realizar operações desnecessárias, apenas para gerar corretagem. Melhor ainda se ela oferecer: corretagem Zero como aqui na Toro.
Você precisa ficar o dia todo na frente do computador
Essa é uma impressão de quem não conhece muito bem o assunto, pois você não precisa ser um trader que se dedica 100% à atividade. É possível ganhar nesta modalidade de curtíssimo prazo mesmo sem ter muito tempo disponível. A ideia é que você ajuste as operações aos seus horários e viva seu cotidiano normalmente.
Criamos um serviço ideal para quem não tem muito tempo disponível, mas também quer aproveitar o melhor do day trading. Conheça o Turbo Trader: com ele, você vai receber recomendações em tempo real feitas pelos nossos especialistas direto no seu celular.

No Turbo Trader você tem:

  • Recomendações de Day Trade direto no celular e na plataforma da Toro.
  • Canal exclusivo no Telegram com notícias e recomendações em tempo real.
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  • Sala de operações exclusiva e em grupo para acompanhar o mercado e tirar dúvidas com especialistas.
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Capítulo 9

Taxas e tributações para Day Trade

Assim como em outras modalidades, algumas taxas e tributações estão atreladas às operações Day Trade. Informe-se corretamente sobre elas para evitar surpresas no futuro, ok?

Taxa de corretagem

corretagem

É cobrada pela corretora de valores sobre os investimentos na Bolsa de Valores e varia bastante de corretora para corretora. Então, procure saber exatamente quais são os preços cobrados antes de abrir uma conta em uma corretora.

Taxas de TED

TED

Para fazer as operações do day trading, você precisará movimentar seu capital entre a conta bancária e a conta na corretora. Faça uma estimativa das transações mensais e planeje-se para lidar com esse custo caso não possua isenção.

Emolumentos

emolumentos

São cobrados pela Bolsa e pela CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia). Devem ser considerados para cada operação de compra e venda. O preço a ser pago dependerá da quantidade e do tipo de ativo que você negociou.

Imposto de Renda

imposto de renda

O IR cobrado no Day Trade é de 20% sobre o lucro líquido. Um detalhe que nem todo mundo sabe é que, no caso do Day Trade e de contratos futuros, é preciso declarar o lucro mensalmente, independente do valor negociado.

Vale lembrar também que o pagamento do Imposto de Renda é feito via DARF — Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que pode ser emitido diretamente no site da Receita Federal. Lembre-se de descontar os custos de corretagem do que você lucrou.

Você pode compensar prejuízos de meses passados ao apurar o lucro do mês atual, mas essa compensação só é permitida de Day Trade para Day Trade.

Enfim, como você viu, o Day Trade é uma modalidade de investimentos repleta de possibilidades e desafios. Com ela, você pode realizar seus maiores sonhos, como construir a casa que sempre quis ou fazer um curso fora do país, e até mesmo se descobrir em uma nova carreira se dedicando 100% ao trading.

Para fechar com chave de ouro
Independentemente de quais são seus objetivos, conte com o nosso time de especialistas aqui na Toro para estar ao seu lado nessa jornada.

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Capítulo 10

Dúvidas frequentes sobre Day Trade

Não existe um valor mínimo estipulado para realizar operações de trading. É possível, inclusive, começar com R$100. Obviamente, quanto maior o valor operado, maiores os lucros possíveis. Mas quanto maior o potencial de retorno, maiores os riscos também.

Não. O limite é definido pelo capital que você tem em conta e pela alavancagem permitida por sua corretora. Tirando essas limitações, você pode fazer quantas transações quiser.

Não há uma resposta exata para essa dúvida. Apesar disso, ela é muito pertinente. O Day Trade tende a combinar com quem tem o perfil mais agressivo, que tem disponibilidade para correr riscos e sabe lidar com as variações do mercado.

No entanto, tudo é uma questão de adaptação. Muitas pessoas, que antes preferiam investir em aplicações conservadoras, descobriram o day trading e agora o consideram uma ótima opção. Se estiver em dúvida, assista a algumas das nossas aulas gratuitas e veja se essa modalidade pode está alinhada ao que você procura.

A solução para essa pergunta depende muito dos objetivos que você tem com seus investimentos. O Swing Trade é bastante parecido com o Day Trade, a diferença é que as ações podem ser mantidas por vários dias, em vez de apenas algumas horas ou minutos.

Mas o mais importante é que você entenda que não existe um melhor que o outro, e nem que necessário escolher apenas um deles. Você pode se dedicar ao trading realizando operações diárias e tambéms algumas que duram mais de 1 dias.

A combinação de estratégias de curto prazo e longo prazo, inclusive, é uma ótima ideia para aumentar suas chances de sucesso e minimizar os riscos de investir na Bolsa.

Sim, por que não? Desde que você tenha se preparado bastante e sinta disposição para isso, é perfeitamente possível. De qualquer forma, é indicado ter uma reserva emergencial e conversar com pessoas que já fazem isso, para entender melhor a rotina desses profissionais.

Se você já pesquisou bastante sobre o tema e está pronto para explorar esta modalidade fascinante, nossa dica é que você conheça nosso treinamento Trader de 0 a 100, um programa de formação de trader completo, aliando teoria e prática, e que vai do básico ao avançado.

Muitos investidores, iniciantes e experientes, desejam operar contando com um suporte especializado, mas não sabem exatamente como fazê-lo. A melhor dica nesse sentido é caminhar ao lado dos nossos experts em Bolsa aqui na Toro.

Por isso, se você busca uma forma de explorar o melhor do universo de trading e aproveitar as melhores oportunidades desta modalidade, seu lugar é no Turbo Trader.

Assinando o serviço, você recebe recomendações de Day Trade que os nossos especialistas identificam direto no seu celular e em tempo real. Você só precisa selecionar as operações que quer realizar e finalizá-las com poucos cliques. Acesse aqui e faça um teste grátis por 7 dias.

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