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Day Trade: o que é, como fazer e muito mais!

Capítulo 1

O que é Day Trade?

O Day Trade é uma forma de operar na Bolsa de Valores conhecido por sua rapidez e agilidade, porque é focado no curtíssimo prazo. As operações nesta modalidade são iniciadas e encerradas no mesmo pregão, sendo que muitas delas chegam a durar apenas alguns poucos minutos.

Aliás, o termo "Day Trade" pode ser livremente traduzido da língua inglesa como "negociação diária", ou seja, são realmente operações de curtíssimo prazo. Devido a esta rapidez, muitas pessoas consideram o Day Trade como a "Fórmula 1" da Bolsa de Valores.

Em termos práticos, o Day Trade acontece quando você decide comprar e vender um ativo no mesmo dia.

Veja um exemplo de como funciona o Day Trade: se você comprou ações da Petrobras às 14:00 e resolveu vendê-las às 14:40 do mesmo dia, podemos dizer que essa transação foi uma operação de Day Trade. 

Ao longo deste artigo, explicaremos como fazer Day Trade e outras informações úteis sobre o tema. 

Continue lendo e entenda:

  • As vantagens do Day Trade.
  • O perfil do day trader.
  • Como aprender a ser um trader de sucesso.
  • Mitos, taxas e tributos dessa modalidade.

Se você tem interesse e quer saber mais a respeito, continue lendo o texto até o fim.

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Capítulo 2

Quais são as vantagens do Day Trade?

Você provavelmente está se perguntando quais são os motivos que levam alguém a fazer operações de Day Trade. Pensando nisso, separamos algumas vantagens dessa prática. Confira quais são elas: 

1. Agilidade

Como você sabe, o day trading é feito em transações de prazo bastante curto. Em alguns casos, o intervalo entre a compra e a venda do ativo pode durar apenas alguns poucos minutos.
Assim, não é necessário se preocupar com datas de vencimento muito distantes. É tudo muito ágil e sem nenhuma enrolação.
Além disso, é possível ajustar rapidamente suas estratégias em resposta a mudanças no mercado ou a notícias relevantes, possibilitando reações ágeis a oportunidades ou riscos.

2. Alavancagem

Imagine, por exemplo, que você aplicou R$10.000 em algumas ações. Poucas horas depois, conseguiu vendê-las por R$13.000. Nesse caso, a única movimentação em sua conta será a entrada da diferença. Isto é, você receberia os R$3.000 que ganhou. É bem prático, né?
Essa é a maior vantagem do Day Trade. Utilizar a alavancagem significa que você não precisa pagar pelas ações que compra — você só paga ou recebe a diferença entre os preços de compra e venda.

No entanto, vale ressaltar que a alavancagem traz uma bela vantagem para os traders, mas deve ser usada com cautela.

Aqui na Toro, você tem a grande vantagem da alavancagem 303x em ações, que só traz benefícios para traders. 

 

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3. Stop Loss (prejuízo estimado)

Ninguém gosta de perder dinheiro, certo? Por isso, quem lida com essas negociações rápidas precisa tomar decisões embasadas em dados concretos, utilizando a Análise Técnica para Day Trade. O objetivo é diminuir os riscos, identificar oportunidades e conseguir as melhores rentabilidades.

De qualquer forma, é sempre bom ter uma alternativa para minimizar eventuais prejuízos. Afinal, não é possível prever com 100% de certeza o que vai acontecer no futuro.

O Stop Loss, portanto, é um mecanismo criado para limitar o prejuízo máximo de uma aplicação. Com essa ferramenta, você pode estimar suas perdas e minimizá-las, evitando prejuízos muito maiores.

4. Margem de Garantia

Se você quiser aplicar R$50.000 em uma ação e não tiver todo esse valor em sua conta, não tem problema. Afinal, a Margem de Garantia foi criada para facilitar a vida de quem opera.

Dentro de um determinado limite, você pode usar títulos públicos, Certificados de Depósito Bancário (CDB) e até outras ações como garantia, por exemplo. O importante aqui é saber utilizar esse recurso com sabedoria.

A Margem de Garantia para o trading varia de acordo com cada corretora. A média para operar 1 minicontrato de índice ou de dólar, por exemplo, fica entre R$60 e R$80. Como esses valores também variam de acordo com o ativo negociado, nossa dica é que você entre em contato com a sua corretora de valores e verifique o valor cobrado.

5. Análise Técnica

A Análise Técnica para Day Trade é uma ferramenta extremamente importante. Ela é um mecanismo poderoso, usado para identificar boas oportunidades do mercado.

Por meio de diversos indicadores, é possível observar no gráfico algumas tendências e padrões do mercado e utilizar essas informações a favor das suas operações de Day Trade.

Sabemos que esta atividade exige disciplina e dedicação para interpretar os gráficos corretamente para aproveitar boas oportunidades na Bolsa. Mas você também pode contar com a ajuda de profissionais qualificados da Toro para te ajudar nesta rotina no trading.

Confira no próximo capítulo como você pode transformar sua rotina de trader deixando-a menos solitária e mais dinâmica ao lado dos nossos experts.

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Capítulo 3

Day Trade ao Vivo: como funciona?

Muitas pessoas que se dedicam à atividade do trading integralmente, podem se sentir sozinhas. De fato, ter a companhia de telas e gráficos o dia todo pode dar a sensação de solidão. No entanto, isso não precisa ser assim.

Aqui na Toro, temos uma live diária durante os dias úteis em que milhares de traders se reúnem para acompanhar o mercado na companhia dos nossos experts em Bolsa. E sabe o melhor? Você também pode participar da nossa sala de Day Trade ao vivo, pois ela é de graça no nosso canal do YouTube.

Nosso time de experts fica online acompanhando o mercado com você, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h até as 17h.

Na nossa live diária, além de ver operações de Day Trade ao vivo, você também:

  • Tira dúvidas pelo chat direto com nossos profissionais.
  • Troca experiência com outros traders.
  • Aprende técnicas e estratégias que realmente funcionam.
  • Fica sabendo de oportunidades de Day Trade em tempo real.

É só clicar na imagem abaixo e começar a acompanhar hoje mesmo:

Live de Day Trade ao vivo no Youtube da Toro
Capítulo 4

Qual é o perfil de quem opera Day Trade?

Atualmente, é bem mais fácil fazer operações de Day Trade. O avanço da tecnologia e o surgimento das plataformas financeiras simplificadas contribuíram muito para isso.

Esses fatores deram mais agilidade para quem opera nesta modalidade, facilitando a execução de transações super-rápidas. Mesmo assim, nem todo mundo tem o perfil adequado para fazer operações de Day Trade.

Geralmente, pessoas com perfil mais arrojado se encaixam melhor nessa modalidade porque estão mais adaptadas ao risco e conseguem lidar melhor com as variações intensas.

De todo modo, vale ressaltar que bons day traders são pessoas ágeis e absolutamente detalhistas. Além disso, gostam de desafios e estão abertas às diferentes possibilidades oferecidas pelos mercados financeiro e de capitais.

Porém, mesmo para as pessoas que já operam há anos e são mais experientes, é sempre uma boa opção contar com o apoio de profissionais. Ter uma boa corretora à disposição pode ser um grande diferencial na hora de operar nos prazos de curtíssima duração.

Quem entende do assunto pode te ajudar bastante na hora de, por exemplo:

  • Fazer uma boa Análise Técnica para Day Trade.
  • Compreender gráficos complexos.
  • Identificar oportunidades e aproveitá-las na hora certa.
Um detalhe importante: muitas pessoas até têm o perfil para se tornarem trader vencedores, mas não têm o conhecimento necessário para chegar lá.

A boa notícia é que aqui na Toro nós temos um programa de formação e curso de traders de sucesso que vai do básico ao avançado, ensinando todos os pilares do trading e mostrando na teoria e na prática como vencer neste mercado, sem ter que abrir mão 100% da segurança.

A partir de agora você tem a oportunidade de aprender a operar aliando a agilidade necessária no Day Trading e o conhecimento fundamental para aproveitar as melhores oportunidades na hora certa.

Capítulo 5

Como funciona o Day Trade no Mercado Futuro?

Uma das coisas mais interessantes sobre o Day Trade é que ele não se resume a comprar e vender ações no mesmo dia. Você não precisa, se não quiser, aplicar apenas nesse tipo de ativo.

Fazendo day trading, você pode operar no curtíssimo prazo em:

  • Commodities, como petróleo, milho, boi gordo e café.
  • Moedas estrangeiras, como o dólar.
  • E em índices, como o Ibovespa e o S&P 500.

Essas operações fazem parte de uma categoria chamada de Mercado Futuro. Mas nem todo mundo conhece esse ambiente da Bolsa. 

O Mercado Futuro tem uma importância gigantesca, já que movimenta 10 vezes mais dinheiro que todas as negociações de ações juntas.

No Mercado Futuro, os preços e as tendências variam de acordo com a relação entre oferta e procura dos ativos. Ou seja, nesse quesito, funciona de maneira idêntica ao que acontece com as ações. A diferença é que você negocia contratos futuros, que são acordos de compra e venda por um determinado preço e por certo período.

Além disso, a alavancagem no Mercado Futuro permite que você movimente até cerca de 30 vezes do seu capital, dependendo da sua corretora.

No entanto, a alavancagem pode se tornar uma grande inimiga se você não souber o que está fazendo. Por isso sempre reforçamos a importância de aprender a operar no trading do jeito certo, usando estratégias que funcionam de verdade e ferramentas para suavizar os riscos. 

Capítulo 6

Como ganhar na queda com Day Trade?

A maioria das pessoas acha que só há um jeito de ganhar com ações: comprar na baixa dos preços e vender quando eles estiverem subindo. É claro que essa prática funciona muito bem, mas também há outras opções.

Uma das estratégias para Day Trade mais famosas e utilizadas é chamada de "Operação Vendida", também conhecida como short selling ou venda a descoberto.

No modelo tradicional, por exemplo, você compraria uma ação de manhã por R$50. Depois de analisar o mercado, digamos que optou por vendê-la por R$60 à tarde naquele mesmo dia. Ou seja, você fez a aquisição durante a queda do valor e esperou para vender seu ativo no momento em que ele voltou a subir. Nesse exemplo, você ganhou na alta.

Para operar vendido e ganhar na queda, você precisaria agir de modo contrário: vender a ação por R$60 de manhã e recomprá-la por R$50 no mesmo dia.

O lucro foi o mesmo tanto na elevação quanto na queda do preço, percebeu? O que mudou foi a forma de operar. Dependendo do momento e do que mostra a Análise Técnica, pode ser mais interessante adotar uma ou outra estratégia.

Além disso, podemos citar mais uma vantagem:
Como no day trading as negociações são iniciadas e encerradas no mesmo dia, você não precisa ter as ações ou contratos futuros na sua carteira para negociá-los. Essa é uma outra ótima vantagem desta modalidade da Bolsa.
Capítulo 7

Curso de trading: como aprender a dominar o Day Trade?

Muitas pessoas já entenderam que o trading diário oferece excelentes possibilidades de ganho. Não é à toa que nos últimos anos a Bolsa brasileira bateu recordes de novos participantes. Grande parte destes novos investidores se registraram justamente para operar Day Trade.

Pensando em evitar que esses traders iniciantes caiam em armadilhas e promessas falsas de ganho fácil, nós da Toro decidimos desenvolver um programa de formação completo e totalmente online.

Para se tornar um trader vencedor e lucrar de verdade, é importante ter muito conhecimento, planejamento, estratégia e disciplina.

Com os nossos especialistas da Toro você pode aprender a:

  • Conhecer a Bolsa a fundo: aprendendo todos os passos para sair do zero e dominar a Bolsa de Valores.
  • Usar as melhores estratégias: descobrindo todo o passo a passo para montar uma estratégia realmente eficiente de Day Trade.
  • Fazer operações vencedoras: vendo, na prática, como operar com as melhores técnicas e ter ótimos resultados todo dia.
  • Gerenciar os riscos do trading: aprendendo o jeito certo de fazer operações de Day Trade sem abrir mão 100% da segurança.
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Capítulo 8

Quais são as melhores plataformas para Day Trade?

Para se tornar um vencedor no universo de trading, conhecimento, planejamento e estratégia são essenciais. No entanto, também é importante ter uma ferramenta de ponta, que te ofereça a tecnologia e a agilidade necessárias.
Aqui na Toro, você pode usar a melhor ferramenta para Day Trade grátis para sempre e sem pagar taxa de corretagem.

Com o Profit Toro Trader grátis para sempre você ganha:

  • Ambiente de simulação incluído para você chegar mais preparado ao mercado.
  • Alta performance com mais funcionalidades e infraestrutura de ponta para ter mais estabilidade.
  • Gráficos de periodicidades clássicas para o intraday e dezenas de indicadores e estudos gráficos.
  • Velocidade na execução de ordens com o co-location DMA4, mantendo agilidade nas suas operações.
  • Possibilidade de operar pelo seu computador e também pelo celular.
  • Alavancagem 303x em ações.

 

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Capítulo 9

Quais são os mitos sobre o Day Trade?

Infelizmente, alguns mitos e preconceitos ainda cercam esse tema. Algumas afirmações falsas são prejudiciais porque podem afastar as pessoas do Day Trade sem nenhuma razão.

Levando isso em consideração, separamos algumas das maiores mentiras a respeito desse jeito de operar na Bolsa de Valores. Veja quais são elas agora:

1. Você precisa saber de tudo que está acontecendo no mercado

É impossível alguém saber tudo sobre algum assunto, não é? É interessante que você acompanhe o mercado e fique por dentro das notícias. Porém, isso não quer dizer que você precisa ter um diploma em Economia para ter sucesso no trading.
Se você quiser aplicar em commodities, por exemplo, basta focar sua atenção nelas. Além disso, se você conta com o apoio de outros profissionais, tudo fica ainda mais fácil.

2. Operar Day Trade é arriscado demais

Esse é um mito bem antigo sobre operações de Day Trade. Tenha em mente que qualquer investimento tem riscos — até os mais conservadores e de Renda Fixa têm, por menores que sejam.

O day trading não é mais arriscado pelo fato de ter prazos curtos. Aliás, o risco está muito mais relacionado ao tipo de ativo que você escolhe.

O importante é saber como gerenciar os riscos e conhecê-los muito bem. Além disso, é interessante que você diversifique suas aplicações para poder ter mais chances de conquistar bons resultados.

3. As operações de Day Trade são lucrativas apenas para as corretoras de valores

Essa afirmação não é verdadeira. É claro que as corretoras de valores recebem pelo serviço que prestam, afinal, elas têm um papel importante ao auxiliar quem investe. Ainda assim, você também ganha quando faz as escolhas certas.

E a primeira delas é eleger uma corretora transparente, que não vai cobrar preços abusivos nem te induzir a realizar operações desnecessárias, apenas para gerar corretagem. Melhor ainda se ela oferecer Corretagem Zero, como aqui na Toro.
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Capítulo 10

Taxas e tributações para Day Trade

Assim como em outras modalidades, algumas taxas e tributações estão atreladas às operações Day Trade. Informe-se corretamente sobre elas para evitar surpresas no futuro, ok?

Veja quais são as principais tributações:

  • Taxa de Corretagem: cobrada pela corretora de valores sobre as operações com ativos e varia de acordo com a instituição. Então, saiba exatamente quais são os preços antes de abrir uma conta.

  • Taxas de transferência: no Day Trade, você movimentará o capital do seu banco para a corretora. Logo, estime o custo com TEDs de acordo com o volume movimentado mensalmente, caso não seja isento.

     

  • Emolumentos: são cobrados pela B3 e pela CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia). O preço a ser pago vai depender da quantidade e tipo de ativo negociado.

  • Imposto de Renda: operações de Day Trade superiores a R$ 20 mil têm tributação de 20% sobre os ganhos líquidos, enquanto as movimentações de ações comuns têm taxação de 15%.

Vale lembrar também que o pagamento do Imposto de Renda é feito via DARF — Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que pode ser emitido diretamente no site da Receita Federal. Lembre-se de descontar os custos de corretagem do que você lucrou.

Você pode compensar prejuízos de meses passados ao apurar o lucro do mês atual, mas essa compensação só é permitida de Day Trade para Day Trade.

Enfim, o Day Trade é uma modalidade da Bolsa repleta de possibilidades e desafios. Com ela, você pode conquistar seus maiores objetivos, como construir a casa que sempre quis ou fazer um curso fora do país, e até mesmo se descobrir em uma nova carreira se dedicando 100% ao trading.

No próximo capítulo, vamos mostrar como você pode ser membro do Clube Trader Toro e receber inúmeras vantagens para começar a realizar operações diárias na Bolsa. Vamos lá?

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Capítulo 11

Como participar do Clube Trader Toro?

Se você está dando seus primeiros passos no Day Trade, saiba que aqui na Toro nós podemos te ajudar. 

Participando do Clube Trader Toro, você recebe os melhores benefícios do mercado para lucrar de verdade. O Clube conta com 3 modalidades:

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Entre as vantagens, podemos citar:

  • Profit grátis para sempre: opere qualquer quantidade de minicontrato de dólar ou índice sem pagar pelo uso da plataforma Profit.
  • Corretagem Zero com ou sem RLP: tenha Corretagem Zero em todas as operações da casa com o RLP ligado ou até mesmo desligado.
  • Co-location DMA4 nas operações: use o sistema de alta performance co-location DMA4 para enviar suas ordens com a máxima velocidade.
  • Trilha de cursos 100% grátis: acesse dezenas de cursos feitos pelos experts da Toro, em trilhas completas do iniciante ao avançado.

Esses são apenas alguns dos benefícios para quem é membro do Clube Trader Toro. Então, se você quer potencializar seus lucros nas operações de trading, abra sua conta agora mesmo.

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Dúvidas frequentes sobre Day Trade

1. Qual é o valor mínimo para operar Day Trade?

Não existe um valor mínimo estipulado para realizar operações de trading. É possível, inclusive, começar com R$100. Obviamente, quanto maior o valor operado, maiores os lucros possíveis. Mas quanto maior o potencial de retorno, maiores os riscos também.

2. Existe um limite diário para operações de Day Trade?

Não. O limite é definido pelo capital que você tem em conta e pela alavancagem permitida por sua corretora. Tirando essas limitações, você pode fazer quantas transações quiser.

 
3. O que vale mais a pena: Day Trade ou Swing Trade?

A solução para essa pergunta depende muito dos objetivos que você tem com seus investimentos. O Swing Trade é bastante parecido com o Day Trade, a diferença é que as ações podem ser mantidas por vários dias, em vez de apenas algumas horas ou minutos.

Mas o mais importante é que você entenda que não existe um melhor que o outro, e nem que necessário escolher apenas um deles. Você pode se dedicar ao trading realizando operações diárias e também algumas que duram mais de 1 dia.

A combinação de estratégias de curto prazo e longo prazo, inclusive, é uma ótima ideia para aumentar suas chances de sucesso e minimizar os riscos de investir na Bolsa.

 
4. O Day Trade é indicado para mim?

Não há uma resposta exata para essa dúvida. Apesar disso, ela é muito pertinente. O Day Trade tende a combinar com quem tem o perfil mais arrojado, que tem disponibilidade para correr riscos e sabe lidar com as variações do mercado.

No entanto, tudo é uma questão de adaptação. Muitas pessoas, que antes preferiam investir em aplicações conservadoras, descobriram o day trading e agora o consideram uma ótima opção. Se estiver em dúvida, assista a algumas das nossas aulas gratuitas e veja se essa modalidade pode está alinhada ao que você procura.

 
5. É possível viver de Day Trade?

Sim, por que não? Desde que você tenha se preparado bastante e sinta disposição para isso, é perfeitamente possível. De qualquer forma, é indicado ter uma reserva emergencial e conversar com pessoas que já fazem isso, para entender melhor a rotina desses profissionais.

 
6. Como operar Day Trade com ajuda de experts?

Muitos traders, iniciantes e experientes, desejam operar contando com um suporte especializado, mas não sabem exatamente como fazê-lo. A melhor dica nesse sentido é caminhar ao lado dos nossos experts em Bolsa aqui na Toro.

Por isso, se você busca uma forma de explorar o universo de trading em ótima companhia para aproveitar as melhores oportunidades desta modalidade, seu lugar é na nossa live gratuita no YouTube.